Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de EMPRESARIAL FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 575,6 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 523,5 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 4 | 8.522,94 | 20.385,81 | R$ 173,7 mi | 33,2% | — | 0,53 | 0,53 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 | Mezanino | 1 | 39,51 | 73.314,76 | R$ 2,9 mi | 0,6% | R$ 8.062,07 | 1,36 | 1,36 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 318,6 mil | |
| Subclasse Senior Série 21 | Sênior | 8 | 345,81 | 66.355,15 | R$ 22,9 mi | 4,4% | — | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 22 | Sênior | 8 | 293,46 | 138.595,96 | R$ 40,7 mi | 7,8% | — | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 23 | Sênior | 5 | 117,22 | 70.808,89 | R$ 8,3 mi | 1,6% | R$ 7.793,67 | 1,24 | 1,24 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 913,6 mil | |
| Subclasse Senior Série 24 | Sênior | 11 | 99,98 | 22.485,49 | R$ 2,2 mi | 0,4% | R$ 11.130,69 | 0,99 | 0,99 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,1 mi | |
| Subclasse Senior Série 25 | Sênior | 5 | 100,00 | 133.655,39 | R$ 13,4 mi | 2,6% | — | 1,33 | 1,33 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 26 | Sênior | 5 | 100,00 | 131.792,17 | R$ 13,2 mi | 2,5% | — | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 27 | Sênior | 7 | 299,36 | 128.041,10 | R$ 38,3 mi | 7,3% | — | 1,33 | 1,33 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 28 | Sênior | 2 | 200,00 | 126.288,98 | R$ 25,3 mi | 4,8% | — | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 29 | Sênior | 7 | 150,00 | 123.879,62 | R$ 18,6 mi | 3,5% | — | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 30 | Sênior | 3 | 150,00 | 118.982,57 | R$ 17,8 mi | 3,4% | — | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 31 | Sênior | 7 | 199,78 | 113.713,81 | R$ 22,7 mi | 4,3% | — | 0,00 | 0,00 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 32 | Sênior | 1 | 100,00 | 112.746,77 | R$ 11,3 mi | 2,2% | — | 0,00 | 0,00 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 33 | Sênior | 11 | 299,20 | 110.180,07 | R$ 33 mi | 6,3% | — | 1,31 | 1,31 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 34 | Sênior | 8 | 149,98 | 109.106,10 | R$ 16,4 mi | 3,1% | — | 1,31 | 1,31 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 35 | Sênior | 6 | 100,00 | 107.202,05 | R$ 10,7 mi | 2,0% | — | 1,31 | 1,31 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 36 | Sênior | 4 | 199,73 | 106.179,58 | R$ 21,2 mi | 4,1% | — | 0,00 | 0,00 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 37 | Sênior | 5 | 300,00 | 102.738,35 | R$ 30,8 mi | 5,9% | — | 0,00 | 0,00 | R$ 0 | R$ 0 | — |
26 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 155,2 mi | 27,0% | R$ 155,2 mi | 27,0% |
| A | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| B | R$ 418,9 mi | 72,8% | R$ 418,9 mi | 72,8% |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 1,5 mi | 0,3% | R$ 1,5 mi | 0,3% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 5.713.065,94 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 74.618.938,49 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 181 | R$ 7.516.944,35 | — |
| Sem risco | 23.129 | R$ 268.659.986,20 | — |
| A vencer | 181 | R$ 7.516.944,35 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 600 | R$ 14.208.521,12 | R$ 14.103.121,87 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 25,03 | 30,98 | 55,49 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 25,03 | 30,98 | 55,49 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 21,60 | 40,36 | 100,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 21,60 | 40,36 | 100,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 258,2 mi | 53,6% | 13,0% | 14,6% | 3,60% |
| fev/2025 | R$ 269,5 mi | 51,2% | 12,4% | 14,1% | 0,03% |
| mar/2025 | R$ 279,3 mi | 49,9% | 12,9% | 14,3% | 0,08% |
| abr/2025 | R$ 299,3 mi | 47,3% | 12,6% | 14,0% | 0,14% |
| mai/2025 | R$ 316,9 mi | 45,5% | 12,2% | 13,6% | 0,01% |
| jun/2025 | R$ 318,6 mi | 45,8% | 12,0% | 14,1% | 0,91% |
| jul/2025 | R$ 320,6 mi | 46,0% | 11,8% | 14,0% | 0,14% |
| ago/2025 | R$ 337 mi | 44,1% | 11,7% | 13,8% | 0,06% |
| set/2025 | R$ 341,5 mi | 44,1% | 12,4% | 14,7% | 0,16% |
| out/2025 | R$ 350,4 mi | 44,6% | 11,8% | 13,7% | 0,02% |
| nov/2025 | R$ 373,1 mi | 42,6% | 11,3% | 12,7% | 5,41% |
| dez/2025 | R$ 385,4 mi | 41,5% | 11,7% | 13,2% | 9,33% |
| jan/2026 | R$ 402,8 mi | 40,0% | 11,3% | 13,1% | 11,80% |
| fev/2026 | R$ 436,3 mi | 37,4% | 10,6% | 12,5% | 9,83% |
| mar/2026 | R$ 453,3 mi | 37,1% | 10,6% | 12,1% | 12,18% |
| abr/2026 | R$ 478,1 mi | 35,8% | 10,1% | 12,3% | 8,17% |
| mai/2026 | R$ 480,9 mi | 35,7% | 10,8% | 12,7% | 6,23% |
| jun/2026 | R$ 515,4 mi | 33,8% | 11,3% | 13,2% | 4,72% |
| jul/2026 | R$ 520,3 mi | 33,8% | 11,7% | 13,5% | 3,95% |
| ago/2026 | R$ 523,5 mi | 33,7% | 12,0% | 14,0% | 2,47% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.