Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de EMUNAH FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 171 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 174,3 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 2 | 28.883,45 | 1.519,51 | R$ 43,9 mi | 25,2% | — | 0,00 | 7,08 | R$ 450 mil | R$ 1,7 mil | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 2 | 4.916,96 | 357,23 | R$ 1,8 mi | 1,0% | R$ 117,96 | 1,67 | 1,67 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 580 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | 2 | 6.350,58 | 574,62 | R$ 3,6 mi | 2,1% | R$ 114,84 | 1,67 | 1,67 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 729,3 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | Mezanino | 3 | 8.167,69 | 1.234,65 | R$ 10,1 mi | 5,8% | — | 1,67 | 1,67 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | Mezanino | 4 | 15.263,25 | 1.114,42 | R$ 17 mi | 9,8% | — | 1,67 | 1,67 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 | Mezanino | 3 | 12.881,82 | 1.039,18 | R$ 13,4 mi | 7,7% | — | 1,67 | 1,67 | R$ 4,9 mi | R$ 18,7 mil | — | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 5 | 14.714,49 | 237,05 | R$ 3,5 mi | 2,0% | R$ 117,64 | 1,59 | 1,59 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,7 mi | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 3 | 8.068,44 | 566,14 | R$ 4,6 mi | 2,6% | R$ 113,14 | 1,59 | 1,59 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 912,9 mil | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 5 | 14.402,15 | 1.222,75 | R$ 17,6 mi | 10,1% | — | 1,59 | 1,59 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 6 | 14.746,35 | 1.122,80 | R$ 16,6 mi | 9,5% | — | 1,59 | 1,59 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 6 | 14.823,34 | 1.074,83 | R$ 15,9 mi | 9,1% | — | 1,59 | 1,59 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 7 | Sênior | 10 | 25.348,22 | 1.040,92 | R$ 26,4 mi | 15,1% | — | 1,59 | 1,59 | R$ 8,2 mi | R$ 30,9 mil | — |
2 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 57,8 mi | 99,4% | R$ 57,8 mi | 99,4% |
| B | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| D | R$ 163,4 mil | 0,3% | R$ 163,4 mil | 0,3% |
| E | R$ 169,4 mil | 0,3% | R$ 169,4 mil | 0,3% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 356.130,74 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 1.222.262,60 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 11 | R$ 7.386.795,76 | — |
| Sem risco | 15 | R$ 6.647.617,18 | — |
| A vencer | 11 | R$ 7.386.795,76 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 1.866,28 | 4.291,20 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 21,70 | 24,84 | 28,08 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 71,2 mi | 52,2% | 0,0% | 0,6% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 72,1 mi | 52,1% | 0,1% | 0,5% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 72,5 mi | 51,7% | 0,1% | 0,9% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 73,8 mi | 51,9% | 0,2% | 1,4% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 80,2 mi | 50,9% | 0,2% | 1,2% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 85,1 mi | 50,7% | 0,2% | 1,2% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 88,9 mi | 51,2% | 0,3% | 1,1% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 93,4 mi | 51,2% | 0,3% | 1,0% | 1,09% |
| set/2025 | R$ 100,1 mi | 50,9% | 0,3% | 1,6% | 1,06% |
| out/2025 | R$ 102 mi | 50,9% | 0,4% | 2,3% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 107,7 mi | 51,9% | 4,5% | 0,9% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 112,5 mi | 52,7% | 4,7% | 1,2% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 114,4 mi | 52,0% | 3,9% | 1,0% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 121 mi | 50,7% | 6,7% | 0,0% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 122,2 mi | 51,2% | 20,4% | 1,0% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 126,5 mi | 50,6% | 3,5% | 1,0% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 134,8 mi | 50,6% | 3,3% | 1,1% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 153 mi | 51,5% | 0,0% | 0,9% | 0,35% |
| jul/2026 | R$ 162,3 mi | 51,0% | 12,9% | 1,1% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 174,3 mi | 51,5% | 12,3% | 0,9% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.