Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -8.52% | +4.41% | -7.76% | +8.99% | +27.27% | +40.10% | +32.75% | +31.03% |
| Retorno Anualizado | -11.31% | +63.70% | -7.76% | +4.40% | +8.37% | +8.80% | +5.83% | +4.89% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.46% | -4.54% | -4.27% | -6.79% | — |
| Dolar | — | — | — | +6.53% | +7.29% | +9.48% | +6.61% | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.97% | -0.00% | -0.30% | -2.69% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.52% Abr/2025 | -12.24% Out/2021 | 54.4% 37 de 68 | 45.6% 31 de 68 |
| Anual | +40.45% 2025 | -14.98% 2021 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.16% | 3.60% |
| CVaR Histórico | 3.09% | 4.21% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 105,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 20,4% | |
| 3 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 16,2% |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 11,3% | |
| 5 | CLIMB INVESTMENT FUND SPC | Exterior | Fundos Offshore | 11,0% |
| 6 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 4,6% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,4% | |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,7% |
| 9 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 0,4% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,4% |
Passivos e obrigações: −1,6% do PL, excluídos da composição.12 posições sob sigilo (220,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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