Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +27.15% | +1.27% | +27.54% | +63.29% | N/A | N/A | N/A | +83.93% |
| Retorno Anualizado | +27.51% | +19.32% | +27.54% | +27.78% | N/A | N/A | N/A | +25.07% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +15.04% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +35.33% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +16.97% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.87% Jun/2022 | +0.42% Mai/2021 | 100.0% 33 de 33 | 0.0% 0 de 33 |
| Anual | +27.92% 2022 | +13.08% 2021 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.13% |
| CVaR Histórico | 0.15% | 0.66% |
Informe Mensal FIDC de ENDLESS SUMMIT FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência set/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 198,8 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 232,8 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | Sênior | 6 | 77.112.702,19 | 3,01 | R$ 232,8 mi | 100,0% | 0,00 | −0,90 | R$ 0 | R$ 0 |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 3.900.787,95 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM descontinuou a tabela de maiores devedores após jul/2026.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 177,3 mi | 100,0% | — | 18,6% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 218,1 mi | 100,0% | — | 19,4% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 227,4 mi | 100,0% | — | 19,6% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 230,3 mi | 100,0% | — | 21,0% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 209,4 mi | 100,0% | — | 20,7% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 210,5 mi | 100,0% | — | 14,1% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 218,7 mi | 100,0% | — | 14,2% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 218,5 mi | 100,0% | — | 2,1% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 222,1 mi | 100,0% | — | 2,1% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 214,5 mi | 100,0% | — | 2,1% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 217,5 mi | 100,0% | — | 2,1% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 220,7 mi | 0,0% | — | 2,1% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 225,6 mi | 0,0% | — | 2,1% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 227,7 mi | 0,0% | 0,0% | 2,0% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 230,1 mi | 0,0% | 0,0% | 2,0% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 225,8 mi | 0,0% | 0,0% | 2,0% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 227,4 mi | 0,0% | 0,3% | 2,0% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 229,7 mi | 0,0% | 4,0% | 2,0% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 219,8 mi | 0,0% | 0,3% | 2,0% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 234,9 mi | 0,0% | 0,3% | 2,0% | 0,00% |
| set/2026 | R$ 232,8 mi | 0,0% | — | 2,0% | 0,00% |
Inadimplência informada como zero com PDD diferente de zero: tratada como não informada.A tabela de maiores devedores foi descontinuada pela CVM após jul/2026; a concentração por devedor refere-se à última competência publicada.Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ENDLESS SUMMIT FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS