Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.72% | +0.04% | +1.37% | +2.55% | +10.28% | +31.06% | +16.12% | +9.18% |
| Retorno Anualizado | +0.96% | +14.17% | +1.37% | +1.27% | +3.32% | +7.00% | +3.03% | +1.56% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -12.63% | -9.62% | -6.07% | -9.60% | — |
| Dolar | — | — | — | +3.53% | +2.00% | +7.93% | +3.72% | — |
| IMA-B | — | — | — | -8.41% | -5.03% | -2.02% | -5.53% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.69% Fev/2025 | -11.29% Dez/2024 | 51.4% 36 de 70 | 48.6% 34 de 70 |
| Anual | +20.51% 2023 | -10.22% 2022 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.51% | 2.82% |
| CVaR Histórico | 2.55% | 4.64% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEBENTURES / ISIN: BRIPTODBS009 / 15/12/2040 / 22636117000107 | Outros | Debênture simples · ITAPOà PARTICIPAÇÕES S.A. | 99,8% |
| 2 | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título Público · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,3% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE A. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
ENDD11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos