Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.00% | +0.19% | +14.34% | +26.61% | +38.73% | +45.03% | +59.41% | +63.76% |
| Retorno Anualizado | +14.87% | +18.89% | +14.34% | +12.52% | +11.53% | +9.74% | +9.78% | +9.20% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.38% | -1.43% | -3.35% | -2.87% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.44% | +10.51% | +10.60% | +10.40% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.54% | +2.77% | +0.56% | +1.08% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.40% Mar/2022 | -1.74% Ago/2021 | 84.1% 58 de 69 | 15.9% 11 de 69 |
| Anual | +11.24% 2025 | +3.16% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.23% | 0.50% |
| CVaR Histórico | 0.41% | 0.74% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,1% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ENEL CD II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RL
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