Qual a rentabilidade histórica do ENERGIA QUE TRANSFORMA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - RL?

O fundo ENERGIA QUE TRANSFORMA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - RL apresentou uma rentabilidade total de +16.23% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de +15.00% ao ano, calculada ao longo de 1.1 anos de histórico.

Qual a volatilidade do fundo ENERGIA QUE TRANSFORMA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - RL?

A volatilidade anualizada do fundo ENERGIA QUE TRANSFORMA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - RL é de 1.28%. Esta métrica indica o nível de risco associado ao fundo, sendo que valores mais altos representam maior variabilidade nos retornos.

Como investir no fundo ENERGIA QUE TRANSFORMA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - RL?

Para investir no fundo ENERGIA QUE TRANSFORMA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - RL, consulte seu assessor de investimentos ou entre em contato com a gestora ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

ENERGIA QUE TRANSFORMA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - RL

Fundo de Investimento - ENERGIA QUE TRANSFORMA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - RL

Moeda: BRL
CNPJ: 61.888.726/0001-05
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Invest. no Exterior
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+11.13%	+0.19%	+15.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	+16.23%
Retorno Anualizado	+15.04%	+19.29%	+15.00%	N/A	N/A	N/A	N/A	+15.00%

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+2.13% Mar/2026	+0.19% Out/2026	100.0% 14 de 14	0.0% 0 de 14
Anual	+11.13% 2026	+4.59% 2025	100.0% 2 de 2	0.0% 0 de 2

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

1.28%

Máximo Drawdown

0.59%

Duração Drawdown

24 dias

Sharpe Ratio

0.76

Calmar Ratio

26.40

Omega Ratio

1.62

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.00%	0.01%
CVaR Histórico	0.04%	0.23%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Crédito privado93,8% dos ativos94,5% do PLR$ 48,4 mi
Fundos5,3% dos ativos5,3% do PLR$ 2,7 mi
Títulos públicos1,0% dos ativos1,0% do PLR$ 491,6 mil
Caixa e outros0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 7,5 mil

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 51.195.429,54
Posições: 28
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	BANCO CITIBANK	Crédito privado	Letra Financeira · 09/08/2027 · BCO CITIBANK SA	11,3%
2	STELL FINANC	Crédito privado	Letra Financeira · 18/09/2029 · STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.	11,2%
3	BANCO DO BRASIL	Crédito privado	Letra Financeira · 10/08/2050 · BANCO DO BRASIL S.A.	9,0%
4	DEUTSCHE BANK	Crédito privado	Letra Financeira · 21/02/2028 · DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO	8,5%
5	BANCO ABC S/A	Crédito privado	Letra Financeira · 17/07/2028 · BANCO ABC BRASIL S/A	8,0%
6	BCO CNH CAPITAL	Crédito privado	CDB/ RDB · 03/12/2026 · BCO CNH CAPITAL SA	6,5%
7	BCO CNH CAPITAL	Crédito privado	Letra Financeira · 17/05/2027 · BCO CNH CAPITAL SA	5,5%
8	SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	5,3%
9	BCO BTG PACTUAL	Crédito privado	Letra Financeira · 23/08/2027 · BANCO UBS PACTUAL S/A	4,9%
10	SAFRA S/A	Crédito privado	Letra Financeira · 17/07/2028 · BANCO SAFRA	4,6%

Ver carteira completa (28 posições) →

Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

ENERGIA QUE TRANSFORMA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - RL

Fundo de Investimento - ENERGIA QUE TRANSFORMA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - RL

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

ENERGIA QUE TRANSFORMA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - RL

Fundo de Investimento - ENERGIA QUE TRANSFORMA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - RL

Retorno total e anualizado

Rentabilidade

Estatísticas do Período

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Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

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