Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,00% |
| 0,00% |
| FUT DAP/Q30 |
| Derivativos |
| Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA |
| — |
| — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VILA PIAUI 1 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | 15/06/2035 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VILA PIAUI 2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | 15/06/2035 |
| 0,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAL FOTOVOLTAICA SÃO PEDRO IV S.A. | 15/12/2034 |
| 0,35% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ROTA DOS COQUEIROS S.A. | 15/10/2037 |
| 0,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GDPAR GD SOLAR PARTICIPACOES EM PROJETOS SOLARES S.A. | 15/10/2039 |
| 0,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS S.A. | 15/12/2038 |
| 0,58% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EREN DRACENA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2037 |
| 0,69% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PAMPA TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A | 15/03/2033 |
| 0,82% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GUARACIABA TRANSMISSORA ENERGIA (TP SUL) SA | 15/12/2030 |
| 0,84% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 0,86% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GDPAR SN PARTICIPAÇÕES EM PROJETOS SOLARES S.A. | 15/12/2039 |
| 1,00% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 1,09% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS DE SÃO JOÃO XXIII ENERGIAS RENOVÃVEIS S.A. | 15/07/2042 |
| 1,13% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANUÃRIO DE NAPOLI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/06/2043 |
| 1,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 1,25% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS SAO CLEMENTE HOLDING SA | 15/10/2030 |
| 1,25% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EREN DRACENA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2037 |
| 1,34% | −0,05% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 1,43% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SPE TRANSMISSORA DE ENERGIA LINHA VERDE II S.A. | 15/07/2044 |
| 1,47% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 1,58% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS DE SAO LUCIO I ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. | 15/07/2041 |
| 1,63% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ROTA DO PARA S.A. | 15/12/2034 |
| 1,69% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 1,72% | +0,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2030 |
| 1,78% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SE VINEYARDS TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2042 |
| 1,82% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 2,00% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 2,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA JOSÉ MARIA DE MACEDO DE ELETRICIDADE S.A | 15/03/2036 |
| 2,99% | −0,12% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 3,09% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO SUL DE MINAS SPE S.A. | 15/10/2044 |
| 3,23% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TROPICALIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2043 |
| 3,46% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 4,19% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO SERTAO S.A. | 15/12/2043 |
| 4,56% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 15/06/2042 |
| 5,07% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A. | 15/11/2043 |
| 5,37% | −0,22% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 5,38% | +5,38% | UTE GNA II GERANova | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2042 |
| 5,67% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PORTOCEM GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/09/2040 |
| 5,94% | −0,13% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 20,27% | +20,27% | BRSTNCLF1RL5Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| Zeradas desde dez/2025 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −24,38% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −1,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPACABANA GERAÇÃO DE ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2033 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/F26Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| R$ 111.222.566,61Patrimônio líquido |
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