Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.29% | +0.20% | +14.08% | +29.30% | +44.22% | +63.72% | +83.46% | +202.30% |
| Retorno Anualizado | +13.89% | +20.21% | +14.08% | +13.71% | +12.98% | +13.12% | +12.90% | +10.12% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.19% | +0.02% | +0.03% | +0.25% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.63% | +11.97% | +13.97% | +13.53% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.73% | +4.22% | +3.93% | +4.20% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.52% Dez/2015 | -0.97% Mar/2020 | 97.8% 136 de 139 | 2.2% 3 de 139 |
| Anual | +14.91% 2016 | +1.00% 2020 | 100.0% 12 de 12 | 0.0% 0 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.06% |
| CVaR Histórico | 0.06% | 0.23% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 61,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 18,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 13,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 5,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
11 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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