Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.58% | +0.23% | +13.16% | +38.59% | +58.52% | +72.65% | +82.24% | +125.17% |
| Retorno Anualizado | +12.92% | +23.84% | +13.16% | +17.73% | +16.60% | +14.63% | +12.75% | +12.33% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.82% | +3.64% | +1.54% | +0.10% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.65% | +15.58% | +15.48% | +13.38% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.75% | +7.84% | +5.45% | +4.05% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.70% Fev/2021 | -2.80% Set/2022 | 75.3% 64 de 85 | 24.7% 21 de 85 |
| Anual | +23.89% 2024 | +2.06% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.56% | 0.99% |
| CVaR Histórico | 0.85% | 1.29% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 63,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 36,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ENTERCAPITAL TURING FI FINANCEIRO - CI MULT - RL
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