Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | Público Geral | +0.19% | +6.79% | +10.49% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.19% | +6.78% | +10.49% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.18% | +6.80% | +10.51% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.18% | +6.76% | +10.46% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.18% | +6.64% | +10.34% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.19% | +6.79% | +10.49% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.19% | +6.78% | +10.49% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.18% | +6.80% | +10.51% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.18% | +6.76% | +10.46% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.18% | +6.64% | +10.34% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.19% | +6.79% | +10.49% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.19% | +6.78% | +10.49% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.18% | +6.80% | +10.51% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.18% | +6.76% | +10.46% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.18% | +6.64% | +10.34% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.19% | +6.79% | +10.49% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.19% | +6.78% | +10.49% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.18% | +6.80% | +10.51% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.18% | +6.76% | +10.46% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.18% | +6.64% | +10.34% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.19% | +6.79% | +10.49% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.19% | +6.78% | +10.49% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.18% | +6.80% | +10.51% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.18% | +6.76% | +10.46% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.18% | +6.64% | +10.34% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.19% | +6.79% | +10.49% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.19% | +6.78% | +10.49% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.18% | +6.80% | +10.51% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.18% | +6.76% | +10.46% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.18% | +6.64% | +10.34% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.19% | +6.79% | +10.49% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.19% | +6.78% | +10.49% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.18% | +6.80% | +10.51% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.18% | +6.76% | +10.46% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.18% | +6.64% | +10.34% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.19% | +6.79% | +10.49% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.19% | +6.78% | +10.49% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.18% | +6.80% | +10.51% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.18% | +6.76% | +10.46% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.18% | +6.64% | +10.34% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.19% | +6.79% | +10.49% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.19% | +6.78% | +10.49% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.18% | +6.80% | +10.51% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.18% | +6.76% | +10.46% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.18% | +6.64% | +10.34% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.19% | +6.79% | +10.49% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.19% | +6.78% | +10.49% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.18% | +6.80% | +10.51% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.18% | +6.76% | +10.46% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.18% | +6.64% | +10.34% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.19% | +6.79% | +10.49% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.19% | +6.78% | +10.49% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.18% | +6.80% | +10.51% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.18% | +6.76% | +10.46% | 4.15% | |
| Ativo | Público Geral | +0.18% | +6.64% | +10.34% | 4.15% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.79% | +0.19% | +10.49% | +32.24% | +46.74% | +51.35% | +63.33% | +87.20% |
| Retorno Anualizado | +10.20% | +8.82% | +10.49% | +15.00% | +13.64% | +10.92% | +10.31% | +9.56% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.19% | +0.70% | -2.17% | -2.21% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.63% | +12.25% | +11.22% | +10.48% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.78% | +6.34% | +2.30% | +2.05% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.67% Fev/2021 | -2.93% Set/2022 | 71.4% 60 de 84 | 28.6% 24 de 84 |
| Anual | +20.88% 2024 | +1.46% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.56% | 0.92% |
| CVaR Histórico | 0.83% | 1.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTERCAPITAL TURING FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 96,0% |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,3% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse ENTERCAPITAL TURING FIF - SUBCLASSE 6 DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 55 subclasses do fundo
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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