Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -8.74% | +1.23% | -7.95% | -32.16% | -45.36% | -54.43% | -46.30% | -44.32% |
| Retorno Anualizado | -11.59% | +14.98% | -7.95% | -17.63% | -18.24% | -17.84% | -11.69% | -8.57% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -31.49% | -31.16% | -30.90% | -24.31% | — |
| Dolar | — | — | — | -15.50% | -19.33% | -17.15% | -10.92% | — |
| IMA-B | — | — | — | -27.00% | -26.62% | -26.94% | -20.21% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.29% Mar/2024 | -12.24% Nov/2023 | 48.1% 38 de 79 | 51.9% 41 de 79 |
| Anual | +21.05% 2022 | -35.17% 2023 | 28.6% 2 de 7 | 71.4% 5 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.20% | 3.42% |
| CVaR Histórico | 2.03% | 5.83% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,8% |
| 2 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,8% |
| 3 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,6% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
EOS SPS FICFIFM CP
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