Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.57% | +0.05% | +6.53% | +16.26% | +28.83% | +43.56% | +53.40% | +52.59% |
| Retorno Anualizado | +6.14% | +5.97% | +6.53% | +7.82% | +8.81% | +9.46% | +8.93% | +8.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -1.85% | +0.46% | +0.45% | +0.37% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.09% | +7.49% | +10.39% | +9.62% | — |
| CDI | — | — | — | -6.08% | -4.14% | -3.62% | -3.70% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.00% Mai/2023 | -2.41% Out/2021 | 62.1% 41 de 66 | 37.9% 25 de 66 |
| Anual | +17.39% 2023 | +0.71% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.50% | 0.78% |
| CVaR Histórico | 0.69% | 1.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 72,5% | |
| 2 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,5% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 2,1% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,0% |
| 5 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,8% |
| 6 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,6% |
| 7 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,2% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BCP TELECOMUNICAÇÕES | 1,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 1,0% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · METRÔRIO | 0,9% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (73,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
EPM FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉD PRIV RL
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