Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.20% | +0.24% | +17.39% | +35.36% | +52.66% | +73.05% | N/A | +90.41% |
| Retorno Anualizado | +16.52% | +24.31% | +17.39% | +16.34% | +15.14% | +14.70% | N/A | +14.67% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.44% | +2.19% | +1.60% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +18.27% | +14.13% | +15.55% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.37% | +6.38% | +5.51% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.15% Dez/2025 | +0.02% Jan/2022 | 100.0% 58 de 58 | 0.0% 0 de 58 |
| Anual | +17.46% 2025 | +12.09% 2024 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.07% |
| CVaR Histórico | 0.04% | 0.15% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 49,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 47,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 37,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagar | Sob sigilo | 37,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 8,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 3,6% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 0,8% |
9 posições sob sigilo (194,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
EQI MASTER TERMO FIF RENDA FIXA
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