Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -44.79% | +0.11% | -42.25% | -52.75% | -61.11% | -58.01% | -54.14% | -52.29% |
| Retorno Anualizado | -55.09% | +1.31% | -42.25% | -31.26% | -27.01% | -19.50% | -14.44% | -11.75% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -45.12% | -39.92% | -32.56% | -27.06% | — |
| Dolar | — | — | — | -29.13% | -28.09% | -18.81% | -13.66% | — |
| IMA-B | — | — | — | -40.63% | -35.38% | -28.60% | -22.95% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.86% Mar/2022 | -44.65% Abr/2026 | 68.1% 49 de 72 | 31.9% 23 de 72 |
| Anual | +12.46% 2025 | -44.79% 2026 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.43% | 1.06% |
| CVaR Histórico | 1.95% | 6.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 37,1% |
| 2 | CAPITÂNIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 17,3% |
| 3 | CSHG JIVE III COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,8% |
| 4 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,2% |
| 5 | CSHG GRIDS II FIP MULT IE | Fundos | FI Participações | 5,1% |
| 6 | POSITIVE VENTURES DIF I - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 4,7% |
| 7 | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 17/09/2027 · BANCO BRADESCO S.A. | 4,1% |
| 8 | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,0% |
| 9 | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira · 19/04/2027 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,7% |
| 10 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,6% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
EQUINOX FIFM CP
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