Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de EQUIPMED FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 55,3 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 26,8 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 37.124,94 | 183,47 | R$ 6,8 mi | 25,4% | — | 22,55 | 22,55 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | Mezanino | 2 | 3.859,83 | 436,86 | R$ 1,7 mi | 6,3% | — | 0,91 | 0,91 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 | Mezanino | 1 | 4.880,16 | 837,68 | R$ 4,1 mi | 15,2% | — | 0,78 | 0,78 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 9 | 45.761,44 | 108,91 | R$ 5 mi | 18,6% | R$ 17,58 | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 804,3 mil | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 8 | 29.450,49 | 257,17 | R$ 7,6 mi | 28,2% | R$ 41,50 | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,2 mi | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 2 | 5.895,02 | 287,34 | R$ 1,7 mi | 6,3% | R$ 46,37 | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 273,4 mil |
2 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 49,3 mi | 89,3% | R$ 49,3 mi | 89,3% |
| A | R$ 1,5 mi | 2,6% | R$ 1,5 mi | 2,6% |
| B | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| D | R$ 667,5 mil | 1,2% | R$ 667,5 mil | 1,2% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 3,5 mi | 6,4% | R$ 3,5 mi | 6,4% |
| H | R$ 279,4 mil | 0,5% | R$ 279,4 mil | 0,5% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 2.821.401,09 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 26.765.094,78 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 26 | R$ 53.756,25 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 22 | R$ 44.064,13 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 4 | R$ 9.692,12 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 22,96 | 22,96 | 22,96 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 60,1 mi | 18,7% | 6,1% | 32,1% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 59,8 mi | 19,6% | 6,5% | 32,0% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 55,3 mi | 14,6% | 7,9% | 37,2% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 52,7 mi | 11,8% | 9,0% | 40,4% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 46,4 mi | 14,0% | 10,2% | 41,5% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 43,3 mi | 12,4% | 11,7% | 44,0% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 40 mi | 9,5% | 13,1% | 47,5% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 37,2 mi | 9,5% | 14,3% | 48,9% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 37 mi | 14,0% | 13,2% | 48,1% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 38,7 mi | 21,9% | 13,2% | 44,6% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 39,7 mi | 27,8% | 12,1% | 42,4% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 37,6 mi | 28,3% | 13,6% | 45,5% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 35,1 mi | 26,9% | 15,2% | 48,6% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 33,7 mi | 28,4% | 16,5% | 50,3% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 32,5 mi | 30,1% | 17,9% | 51,4% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 32,9 mi | 36,5% | 17,7% | 49,1% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 28,5 mi | 32,5% | 19,3% | 55,7% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 28,6 mi | 35,7% | 19,9% | 55,3% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 27,6 mi | 40,9% | 21,1% | 55,8% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 26,8 mi | 46,9% | 20,4% | 53,5% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.