Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.51% | +4.45% | +11.80% | +28.72% | -41.39% | -18.32% | -54.81% | +82758.67% |
| Retorno Anualizado | -2.01% | +19895.65% | +11.80% | +13.46% | -16.31% | -4.93% | -14.69% | +62.29% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.44% | -29.27% | -18.01% | -27.33% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.72% | -17.63% | -4.00% | -14.00% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.78% | -24.66% | -13.95% | -23.25% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +44.98% Fev/2021 | -61.30% Out/2021 | 72.6% 122 de 168 | 27.4% 46 de 168 |
| Anual | +260.13% 2020 | -65.59% 2024 | 80.0% 12 de 15 | 20.0% 3 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.81% | 7.87% |
| CVaR Histórico | 7.02% | 14.30% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 38,3% |
| 2 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 34,4% |
| 3 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 29,0% |
| 4 | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 1,1% |
| 5 | WINFV26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,5% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 7 | DI1FF28 | Derivativos | Contrato Futuro | −0,0% |
| 8 | DI1FF29 | Derivativos | Contrato Futuro | −0,2% |
| 9 | WDOFU26 | Derivativos | Contrato Futuro | −0,3% |
| 10 | WSPFU26 | Derivativos | Contrato Futuro | −0,3% |
Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas −0,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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