Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.76% | +0.07% | +13.56% | +28.27% | +42.46% | N/A | N/A | +46.35% |
| Retorno Anualizado | +13.22% | +8.81% | +13.56% | +13.26% | +12.52% | N/A | N/A | +12.52% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.64% | -0.43% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.52% | +11.20% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.58% | +4.18% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.49% Jan/2026 | +0.07% Out/2026 | 100.0% 40 de 40 | 0.0% 0 de 40 |
| Anual | +14.41% 2025 | +5.77% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.05% |
| CVaR Histórico | 0.04% | 0.07% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 42,5% |
| 2 | MONTE AZUL ALOCAÇÃO INFRA CDI FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 18,1% |
| 3 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,0% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,7% |
| 5 | CRI/VIRGOSEC/171123/150131/08769451000108 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · Riza Securitizadora S.A. | 2,5% |
| 6 | VERTE SECURIZAD | Crédito privado | CRA · 15/03/2028 · VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 1,8% |
| 7 | CRI/OPEA/280623/190629/02773542000122 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1,7% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BIOENERGETICA VALE PARACATU S.A. | 1,6% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CASAN | 1,6% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A. | 1,5% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
EQX FIF - CI MULTIMERCADO CP - RL
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