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ERACLEA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CP RL

Crédito privado63,8% dos ativos63,5% do PLR$ 19 mi
Caixa e outros14,7% dos ativos14,6% do PLR$ 4,4 mi
Sob sigilo13,2% dos ativos13,1% do PLR$ 3,9 mi
Títulos públicos8,4% dos ativos8,4% do PLR$ 2,5 mi

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (229)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,02%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	SERENA GERAÇÃO S.A.	15/09/2028

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (13,1% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde mai/2026 · 10 posições
0,00%	−10,34%	BRSTNCLTN8K6Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/07/2029
0,00%	−1,15%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A	15/12/2047
0,00%	−0,85%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	PARNAÃBA II GERAÃ‡ÃƒO DE ENERGIA S.A.	02/10/2026
0,00%	−0,30%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	URBIA CATARATAS S/A	15/02/2041
0,00%	−0,29%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A.	15/06/2048
0,00%	−0,21%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	FERRARI AGROINDUSTRIA S.A.	15/06/2031
0,00%	−0,20%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ATHON GERAÃ‡ÃƒO DISTRIBUÃDA S.A.	15/09/2041
0,00%	−0,19%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ATHON GERAÃ‡ÃƒO DISTRIBUÃDA III S.A.	15/09/2041
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SERENA ENERGIA S.A.	15/03/2035
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ELEKTRO REDES S.A.	15/08/2035