Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.51% | +0.27% | +11.50% | +24.56% | +38.21% | +55.78% | +87.89% | +169.99% |
| Retorno Anualizado | +11.50% | +38.24% | +11.50% | +11.61% | +11.39% | +11.72% | +13.44% | +13.79% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.29% | -1.56% | -1.36% | +0.81% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.87% | +10.07% | +12.65% | +14.13% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.93% | +3.05% | +2.70% | +4.88% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +40.70% Set/2026 | -27.41% Ago/2026 | 75.5% 71 de 94 | 24.5% 23 de 94 |
| Anual | +50.11% 2019 | -2.92% 2020 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.52% | 3.46% |
| CVaR Histórico | 3.65% | 8.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 63,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 29,2% | |
| 3 | Invest Ext | Exterior | Outros · 01/01/1900 | 3,7% |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 3,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 0,5% | |
| 6 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
| 7 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.9 posições sob sigilo (97,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ERIS FIF CLASSE DE INVEST MULTIMERCADO CP RL
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