Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.76% | +1.02% | +17.91% | N/A | N/A | N/A | N/A | +2507.25% |
| Retorno Anualizado | +17.56% | +11.86% | +17.91% | N/A | N/A | N/A | N/A | +982.73% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1964.21% Jul/2025 | -7.82% Jun/2025 | 82.4% 14 de 17 | 17.6% 3 de 17 |
| Anual | +2212.31% 2025 | +12.76% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.28% | 1.87% |
| CVaR Histórico | 2.99% | 9.35% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BURITI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 57,7% |
| 2 | CRUCE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | Fundos | FIDC | 27,3% |
| 3 | BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 11,6% |
| 4 | SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,5% |
| 5 | DIFERIDO CVM | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | DISPONIVEL CAIXA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM EM LIQUIDAÇÃO | Fundos | FIDC | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
EROS II FIFM CP RL
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