Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.44% | +8.88% | -17.77% | -67.77% | -87.48% | N/A | N/A | -90.86% |
| Retorno Anualizado | +3.26% | +237132.66% | -17.77% | -43.23% | -49.98% | N/A | N/A | -49.61% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -57.14% | -62.94% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -41.31% | -50.99% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -53.21% | -58.74% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +46.88% Dez/2024 | -34.02% Abr/2025 | 34.9% 15 de 43 | 65.1% 28 de 43 |
| Anual | +2.44% 2026 | -70.15% 2025 | 25.0% 1 de 4 | 75.0% 3 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 6.53% | 10.53% |
| CVaR Histórico | 9.04% | 12.70% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TERRASANTAPA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · TS AGRO S.A. | 145,9% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 14,2% |
| 3 | BOVAK100 | Derivativos | Opção de compra · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,3% |
| 4 | BOVAL10 | Derivativos | Opção de compra · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,1% |
| 5 | BOVAA99 | Derivativos | Opção de compra · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,2% |
| 6 | BOVAJ10 | Derivativos | Opção de compra · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,0% |
| 7 | BOVAI10 | Derivativos | Opção de compra · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,8% |
| 8 | BOVAW199 | Derivativos | Opção de venda · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,4% |
| 9 | BOVAX199 | Derivativos | Opção de venda · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,3% |
| 10 | BOVAM7 | Derivativos | Opção de venda · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,5% |
Derivativos: posições compradas +53,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −11,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ESH THETA MASTER FIFM - RL
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