Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.75% | +0.25% | +14.58% | +30.05% | +45.21% | +65.48% | +85.95% | +284.64% |
| Retorno Anualizado | +14.36% | +13.74% | +14.58% | +14.04% | +13.24% | +13.42% | +13.21% | +10.08% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.15% | +0.32% | +0.36% | +0.56% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.56% | +14.45% | +14.53% | +15.01% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.31% | +3.26% | +3.51% | +3.80% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.30% Jul/2025 | +0.02% Set/2020 | 100.0% 170 de 170 | 0.0% 0 de 170 |
| Anual | +14.50% 2025 | +1.81% 2012 | 100.0% 15 de 15 | 0.0% 0 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB6B1 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 31,8% |
| 2 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 15,0% | |
| 3 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,0% |
| 4 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,7% |
| 5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Crédito privado | CDB/ RDB · 27/10/2026 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 6,6% |
| 6 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,2% |
| 7 | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 10/02/2027 · BANCO SAFRA | 2,0% |
| 8 | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 21/12/2026 · BCO GMAC SA | 1,6% |
| 9 | BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 10/12/2026 · BANCO STELLANTIS S.A. | 1,5% |
| 10 | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 09/11/2026 · CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 1,5% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (15,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ESSENCIAL FIF RENDA FIXA CP RL
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