Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.58% | -0.06% | +5.16% | +16.80% | +29.80% | N/A | N/A | +39.97% |
| Retorno Anualizado | +6.15% | -7.32% | +5.16% | +8.07% | +9.08% | N/A | N/A | +9.67% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.83% | -3.87% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.34% | +7.77% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.60% | +0.74% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.07% Jan/2026 | -2.16% Dez/2024 | 71.1% 32 de 45 | 28.9% 13 de 45 |
| Anual | +15.16% 2025 | +3.30% 2024 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.40% | 0.65% |
| CVaR Histórico | 0.57% | 0.83% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 2,5% |
| 2 | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira · 29/01/2036 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,4% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. | 2,3% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA | 2,3% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA | 2,2% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,2% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 2,1% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 2,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A. | 2,0% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 2,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ESTEVÃO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
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