Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de ESTÍMULO BRASIL FI EM DIREITOS CREDITORIOS IS DE RL enviado pelo administrador à CVM para a competência set/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 69,1 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 66 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 3 | 50.441,46 | 724,15 | R$ 36,5 mi | 55,3% | — | 0,00 | 0,85 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 41 | 17.184,35 | 238,73 | R$ 4,1 mi | 6,2% | R$ 237,20 | 1,14 | 1,14 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,1 mi | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 34 | 15.000,74 | 889,52 | R$ 13,3 mi | 20,2% | R$ 220,36 | 1,14 | 1,14 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,3 mi | |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 3 | 245,00 | 836,23 | R$ 204,9 mil | 0,3% | R$ 207,16 | 1,14 | 1,14 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 50,8 mil | |
| Subclasse Senior Série 7 | Sênior | 37 | 6.985,74 | 1.239,93 | R$ 8,7 mi | 13,1% | — | 1,14 | 1,14 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 8 | Sênior | 5 | 2.815,22 | 1.133,37 | R$ 3,2 mi | 4,8% | — | 1,14 | 1,14 | R$ 0 | R$ 0 | — |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| B | R$ 347,9 mil | 2,7% | R$ 347,9 mil | 2,7% |
| C | R$ 874,7 mil | 6,8% | R$ 874,7 mil | 6,8% |
| D | R$ 975,7 mil | 7,6% | R$ 975,7 mil | 7,6% |
| E | R$ 551,4 mil | 4,3% | R$ 551,4 mil | 4,3% |
| F | R$ 1 mi | 7,9% | R$ 1 mi | 7,9% |
| G | R$ 1,5 mi | 12,0% | R$ 1,5 mi | 12,0% |
| H | R$ 7,6 mi | 58,7% | R$ 7,6 mi | 58,7% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 9.434.749,48 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 3.427.649,23 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 148 | R$ 6.356.208,55 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 148 | R$ 6.356.208,55 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 1,59 | 2,37 | 3,82 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,15 | 0,87 | 3,70 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 82,6 mi | 55,0% | 7,3% | 14,6% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 83,1 mi | 54,5% | 7,0% | 14,4% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 83,9 mi | 53,3% | 7,3% | 15,3% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 84 mi | 52,6% | 7,7% | 16,6% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 84,8 mi | 51,4% | 8,3% | 17,7% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 85,8 mi | 50,6% | 8,3% | 18,2% | 1,87% |
| jul/2025 | R$ 87,9 mi | 49,6% | 8,7% | 19,0% | 0,67% |
| ago/2025 | R$ 91 mi | 47,4% | 9,2% | 20,2% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 91 mi | 46,7% | 10,0% | 21,4% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 87,5 mi | 48,0% | 10,5% | 22,2% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 87,5 mi | 47,4% | 10,7% | 22,7% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 39,7 mi | 100,0% | — | — | — |
| jan/2026 | R$ 82,7 mi | 47,4% | 6,8% | 21,5% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 82,8 mi | 46,6% | 7,1% | 22,8% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 78,5 mi | 47,7% | 8,2% | 25,1% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 80,6 mi | 45,3% | 8,4% | 26,8% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 71,9 mi | 50,9% | 9,4% | 27,8% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 71,4 mi | 50,0% | 10,2% | 27,5% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 72,4 mi | 50,0% | 10,3% | 26,4% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 72,8 mi | 49,8% | 10,3% | 25,8% | 0,00% |
| set/2026 | R$ 66 mi | 55,3% | 4,3% | 18,6% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.