Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.28% | -0.14% | +9.57% | -2.39% | -15.32% | -11.11% | -39.90% | -81.63% |
| Retorno Anualizado | +11.19% | -16.14% | +9.57% | -1.20% | -5.39% | -2.90% | -9.68% | -20.15% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -15.10% | -18.35% | -15.98% | -22.32% | — |
| Dolar | — | — | — | +1.06% | -6.71% | -1.97% | -8.99% | — |
| IMA-B | — | — | — | -10.88% | -13.74% | -11.91% | -18.25% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +44.17% Jun/2020 | -48.85% Mai/2019 | 48.9% 44 de 90 | 51.1% 46 de 90 |
| Anual | +10.40% 2023 | -39.30% 2020 | 25.0% 2 de 8 | 75.0% 6 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.43% | 7.25% |
| CVaR Histórico | 6.59% | 14.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DV HOLDING FINANCEIRA SA | Crédito privado | Debênture simples · 28/06/2027 | 48,3% |
| 2 | BORDEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 25,3% |
| 3 | VENDA DE COTAS A LIQUIDAR | Caixa e outros | Outros | 16,0% |
| 4 | ACOES COX ABG GROUP SA - COXGA | Exterior | Ação ordinária · COX ABG GROUP SA | 8,3% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 7,9% |
| 6 | RAVELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 2,1% |
| 7 | AMORTIZAÇÃO RF - CCB | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | AJUSTE DE CAIXA - CREDOR | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 10 | TAXA ANBIMA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −7,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ESTOCOLMO FI MULTIMERCADO CP
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