Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -3.49% | +0.86% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -3.49% |
| Retorno Anualizado | -6.53% | +184.29% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -6.53% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.06% Abr/2026 | -3.27% Jul/2026 | 50.0% 4 de 8 | 50.0% 4 de 8 |
| Anual | -3.49% 2026 | -3.49% 2026 | 0.0% 0 de 1 | 100.0% 1 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.52% | 0.86% |
| CVaR Histórico | 0.75% | 0.90% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 29,1% |
| 2 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,8% |
| 3 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,0% |
| 4 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,5% |
| 5 | DAHLIA VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,3% |
| 6 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 4,9% |
| 7 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 4,8% |
| 8 | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | 3,6% |
| 9 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 3,6% |
| 10 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 2,9% |
Derivativos: posições compradas +4,2% / vendidas −0,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −15,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RL
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