Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 10/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA /ATZ CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA /ATZ CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 24/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CI - 31/07/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CI - 24/07/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CI - 31/07/2026Nova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | VLR A RECEBNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | SMAL CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 07/08/2026 |
| 0,03% | −0,01% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | BOVA CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 07/08/2026 |
| 0,83% | +0,01% | BUENA VISTA NEOS BITCO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 3,25% | +1,20% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,25% | +1,21% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,25% | +1,20% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,06% | −0,22% | INVESTO B3 UTILIDADE P… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 10,22% | −3,49% | CMDB CI | Renda variável | Ação ordinária | BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | — |
| 10,72% | +0,43% | SAFRA ETF IBOVESPA EMP… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 13,42% | −0,37% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 14,00% | +0,20% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 16,24% | −0,13% | INVESTO TEVA TESOURO S… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 20,32% | +0,19% | IT NOW IDIV FUNDO DE Í… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| Zeradas desde jun/2026 · 12 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,04% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10/07/2026 |
| 0,00% | −0,03% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10/07/2026 |
| 0,00% | −0,02% | COIN DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CI 1 - 26/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| R$ 3.874.679,45Patrimônio líquido |
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