Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.04% | +13.75% | +19.90% | +36.88% | +39.63% | +28.59% | N/A | +15.90% |
| Retorno Anualizado | +13.34% | +1225364.35% | +19.90% | +17.00% | +11.77% | +6.49% | N/A | +3.06% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.09% | -1.19% | -6.60% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +18.92% | +10.76% | +7.34% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.27% | +1.79% | -3.42% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +19.71% Mai/2023 | -15.94% Jun/2022 | 53.3% 32 de 60 | 46.7% 28 de 60 |
| Anual | +45.28% 2025 | -23.56% 2024 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.61% | 4.33% |
| CVaR Histórico | 3.57% | 4.95% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IRBR3 | Renda variável | Ação ordinária | 4,1% |
| 2 | SLCE3 | Renda variável | Ação ordinária | 3,1% |
| 3 | COGN3 | Renda variável | Ação ordinária | 2,9% |
| 4 | TEND3 | Renda variável | Ação ordinária | 2,6% |
| 5 | ECOR3 | Renda variável | Ação ordinária | 2,1% |
| 6 | CSNA3 | Renda variável | Ação ordinária | 2,0% |
| 7 | MGLU3 | Renda variável | Ação ordinária | 2,0% |
| 8 | SIMH3 | Renda variável | Ação ordinária | 1,9% |
| 9 | VIVA3 | Renda variável | Ação ordinária | 1,9% |
| 10 | RECV3 | Renda variável | Ação ordinária | 1,8% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
TRIG11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos