Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.61% | -0.10% | N/A | +9.41% | +25.27% | +28.33% | +48.03% | -23.26% |
| Retorno Anualizado | +5.50% | -11.34% | N/A | +4.60% | +7.80% | +6.43% | +8.16% | -4.65% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.30% | -5.16% | -6.64% | -4.48% | — |
| Dolar | — | — | — | +6.87% | +6.48% | +7.37% | +8.85% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.08% | -0.55% | -2.58% | -0.41% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.17% Dez/2024 | -50.32% Abr/2021 | 62.7% 37 de 59 | 37.3% 22 de 59 |
| Anual | +18.60% 2022 | -47.58% 2021 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.51% | 1.10% |
| CVaR Histórico | 3.23% | 12.27% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAZARE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 53,1% |
| 2 | ARTESANAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 31,2% |
| 3 | ARTESANAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 14,3% |
| 4 | URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 1,3% |
| 5 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 6 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 7 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ETL FIFM RL
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