Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.58% | +0.18% | -20.94% | +20.76% | +40.23% | +32.82% | +11.99% | +3633.34% |
| Retorno Anualizado | +2.11% | +11.57% | -20.94% | +9.89% | +11.93% | +7.35% | +2.29% | +85.65% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.01% | -1.03% | -5.72% | -10.35% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.16% | +10.61% | +8.29% | +2.98% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.22% | +3.58% | -1.66% | -6.28% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1472.75% Nov/2020 | -29.94% Jan/2024 | 61.1% 44 de 72 | 38.9% 28 de 72 |
| Anual | +1507.32% 2020 | -20.62% 2022 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 2.50% |
| CVaR Histórico | 2.16% | 9.18% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 100,7% |
| 2 | OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ETRUSCO 95 FIFM CP
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