Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUROCHEM FIAGRO DC - Subclasse Subordinada JúniorInício: 20/05/2025 | inactive | Profissional | — | — | — | — |
SUB CLASSE SENIOR DO EUROCHEM FIAGRO FIDC DO AGRONEGOCIO DE RESP LTDAInício: 16/06/2025 | inactive | Profissional | — | — | — | — |
EUROCHEM FIAGRO DC - Subclasse SeniorInício: 20/05/2025 | inactive | Profissional | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Dados não disponíveis
Carregando métricas de retorno...
Dados não disponíveis
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | 132,5% | |
| 2 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | LCA · 11/12/2026 | 64,7% |
| 3 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | LCA · 23/07/2026 | 43,4% |
| 4 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | LCA · 09/09/2026 | 42,8% |
| 5 | Títulos ligados ao agronegócio | Crédito privado | LCA · 23/11/2026 | 39,0% |
| 6 | DC_EUROCHEM | Caixa e outros | Outros | 16,8% |
| 7 | DC_EUROCHEM_V | Caixa e outros | Outros | 8,4% |
| 8 | Outros/PDD - EUROCHEM | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 9 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 10 | ITAU | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse EUROCHEM FIAGRO DC - Subclasse Subordinada Júnior. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 3 subclasses do fundo