Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.65% | +0.14% | +4.16% | +3.05% | +12.00% | +15.04% | N/A | +9.58% |
| Retorno Anualizado | +19.10% | +10.75% | +4.16% | +1.51% | +3.85% | +3.57% | N/A | +2.12% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -11.33% | -6.83% | -4.93% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -2.14% | +7.74% | +4.61% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.63% | -3.99% | -5.13% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.32% Jun/2023 | -12.66% Set/2023 | 88.9% 48 de 54 | 11.1% 6 de 54 |
| Anual | +14.28% 2022 | -9.74% 2023 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.41% |
| CVaR Histórico | 1.17% | 5.16% |
Valores informados à CVM na competência set/2026. As cotas representam investimentos em outros fundos; os ativos desses fundos não estão detalhados neste resumo.
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MALTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS | Fundos | 96,7% | |
| 2 | JC DIVERSIFICADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS | Fundos | 18,1% | |
| 3 | APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Fundos | 1,0% | |
| 4 | TAXA CVM | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −15,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
EUROPA FIC FIDC