Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.36% | +0.22% | +8.26% | +17.56% | +33.25% | N/A | N/A | +47.08% |
| Retorno Anualizado | +5.83% | +21.80% | +8.26% | +8.43% | +10.04% | N/A | N/A | +10.64% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.48% | -2.92% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.35% | +9.03% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.55% | +1.28% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.09% Out/2024 | -1.64% Jan/2026 | 85.1% 40 de 47 | 14.9% 7 de 47 |
| Anual | +19.51% 2024 | +0.74% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.30% | 0.55% |
| CVaR Histórico | 1.71% | 6.10% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EUV SP1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Fundos | FIDC | 64,1% |
| 2 | EUV ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 40,2% |
| 3 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | −4,4% |
Passivos e obrigações: −4,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
EUV MASTER FUND FIF
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