Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.04% | +1.54% | +21.94% | +64.99% | +79.03% | N/A | N/A | +69.38% |
| Retorno Anualizado | +17.69% | +302.04% | +21.94% | +28.45% | +21.43% | N/A | N/A | +16.08% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +14.54% | +8.47% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +30.37% | +20.41% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +18.47% | +12.66% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.95% Ago/2025 | -5.86% Mar/2026 | 70.5% 31 de 44 | 29.5% 13 de 44 |
| Anual | +34.55% 2025 | -1.03% 2023 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.67% | 1.49% |
| CVaR Histórico | 1.19% | 2.19% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 130,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 30,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
5 posições sob sigilo (161,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
EVAN FIFM
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