Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.07% | +2.95% | +12.98% | +28.18% | +44.96% | N/A | N/A | +44.78% |
| Retorno Anualizado | +7.59% | +277.04% | +12.98% | +13.21% | +13.18% | N/A | N/A | +12.78% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.59% | +0.24% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +17.85% | +11.79% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.00% | +5.88% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.20% Nov/2025 | -1.68% Jul/2026 | 73.7% 28 de 38 | 26.3% 10 de 38 |
| Anual | +19.62% 2025 | +1.89% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.47% | 0.76% |
| CVaR Histórico | 0.64% | 0.90% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 72,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 70,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 10,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 2,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 1,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,6% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,1% |
11 posições sob sigilo (214,0% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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