Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.78% | +0.02% | +10.48% | +28.65% | +43.87% | N/A | N/A | +45.76% |
| Retorno Anualizado | +7.26% | +0.27% | +10.48% | +13.42% | +12.89% | N/A | N/A | +12.48% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.52% | -0.04% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +19.36% | +13.15% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.94% | +2.65% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.20% Nov/2025 | -1.68% Jul/2026 | 74.4% 29 de 39 | 25.6% 10 de 39 |
| Anual | +19.62% 2025 | +1.89% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.47% | 0.78% |
| CVaR Histórico | 0.64% | 0.92% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 74,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 67,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 13,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 0,2% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,2% |
11 posições sob sigilo (223,3% do PL) até 29/12/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
REAL CAPITAL PARTNERS ALPHA FIFM
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