Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -52.00% | -2.89% | -51.68% | -43.46% | +37.14% | +61.71% | +212.00% | +132944.49% |
| Retorno Anualizado | -63.50% | -38.54% | -51.68% | -24.80% | +11.10% | +12.77% | +25.55% | +122.94% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -36.93% | +2.14% | +5.16% | +18.22% | — |
| Dolar | — | — | — | -21.28% | +14.40% | +8.58% | +21.73% | — |
| IMA-B | — | — | — | -33.98% | +3.37% | +6.28% | +14.60% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +19366.10% Jun/2015 | -43.31% Abr/2015 | 63.9% 69 de 108 | 36.1% 39 de 108 |
| Anual | +9533.06% 2015 | -52.00% 2023 | 90.0% 9 de 10 | 10.0% 1 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.86% | 2.58% |
| CVaR Histórico | 3.13% | 10.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CERC S.A | Renda variável | Ação preferencial | 45,1% |
| 2 | VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E E1 | Renda variável | Ação ordinária | 28,5% |
| 3 | CERC S.A | Renda variável | Ação ordinária | 22,9% |
| 4 | DEBENTURES / 22/12/2027 / 00904728000148 | Outros | Debênture simples · VYTTRA DIAGNÓSTICOS S.A. | 3,0% |
| 5 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Outros | Cotas de fundos | 0,3% |
| 6 | Fundo Offshore - CARLYLEBELL | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.