Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.70% | +1.70% | +86.85% | +44.63% | +517.05% | N/A | N/A | +25468.03% |
| Retorno Anualizado | +60.41% | +60.41% | +86.85% | +20.26% | +83.42% | N/A | N/A | +409.24% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +7.65% | +70.70% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.02% | +81.74% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +15.25% | +75.23% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +844.79% Set/2022 | -64.71% Abr/2024 | 90.5% 38 de 42 | 9.5% 4 de 42 |
| Anual | +3669.00% 2022 | -21.39% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.22% | 10.63% |
| CVaR Histórico | 7.92% | 21.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AURIGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 87,8% |
| 2 | NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 20,8% |
| 3 | BAIXA | Caixa e outros | Outros | 1,9% |
| 4 | GALAXY CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 0,7% |
| 5 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | TAXA CVM (CRÉDITO) | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | VALORES A IDENTIFICAR | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | ESTORNO DESPESA ANBIMA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: −15,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
EXCELSIOR FIFM CP
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