Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de EXTRA BALANCE TOP SIERRA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 233,7 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 178 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 2 | 3.242,83 | 10.788,29 | R$ 35 mi | 19,7% | — | 13,68 | 13,68 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 4 | 5.873,57 | 2.543,96 | R$ 14,9 mi | 8,4% | R$ 110,20 | 1,53 | 1,53 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 647,3 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 1 | 4.471,43 | 1.663,29 | R$ 7,4 mi | 4,2% | R$ 72,03 | 1,65 | 1,65 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 322,1 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | 1 | 5.977,20 | 1.185,08 | R$ 7,1 mi | 4,0% | — | 1,67 | 1,67 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | Mezanino | 1 | 500,00 | 1.182,33 | R$ 591,2 mil | 0,3% | — | 1,55 | 1,55 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | Mezanino | 2 | 19.578,90 | 1.068,21 | R$ 20,9 mi | 11,8% | — | 1,55 | 1,55 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 | Mezanino | 1 | 7.990,48 | 1.020,69 | R$ 8,2 mi | 4,6% | — | 1,67 | 1,67 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 6 | 18.141,15 | 1.627,42 | R$ 29,5 mi | 16,6% | R$ 70,52 | 1,41 | 1,41 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,3 mi | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 3 | 15.785,19 | 1.168,22 | R$ 18,4 mi | 10,4% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 2 | 14.883,20 | 1.063,04 | R$ 15,8 mi | 8,9% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 2 | 19.959,72 | 1.006,06 | R$ 20,1 mi | 11,3% | — | — | 0,61 | 0,61 | R$ 20 mi | R$ 0 | — |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 199,5 mi | 85,4% | R$ 199,5 mi | 85,4% |
| A | R$ 1,2 mi | 0,5% | R$ 1,2 mi | 0,5% |
| B | R$ 1,3 mi | 0,6% | R$ 1,3 mi | 0,6% |
| C | R$ 2,8 mi | 1,2% | R$ 2,8 mi | 1,2% |
| D | R$ 206,5 mil | 0,1% | R$ 206,5 mil | 0,1% |
| E | R$ 64,2 mil | 0,0% | R$ 64,2 mil | 0,0% |
| F | R$ 50,7 mil | 0,0% | R$ 50,7 mil | 0,0% |
| G | R$ 47,9 mil | 0,0% | R$ 47,9 mil | 0,0% |
| H | R$ 28,6 mi | 12,2% | R$ 28,6 mi | 12,2% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 28.768.823,67 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 9.048.146,46 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 436.156 | R$ 153.897.338,45 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 436.156 | R$ 153.897.338,45 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 50,66 | 100,00 | 100,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 50,66 | 100,00 | 100,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 31,4 mi | 49,8% | 11,2% | 12,7% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 40,7 mi | 40,6% | 10,7% | 11,5% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 42,9 mi | 42,8% | 11,5% | 12,8% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 41,6 mi | 47,4% | 11,1% | 12,7% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 52,3 mi | 42,0% | 12,5% | 11,0% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 53,4 mi | 42,2% | 11,5% | 11,1% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 55,6 mi | 54,6% | 14,9% | 13,5% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 58,9 mi | 56,5% | 15,0% | 13,6% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 61,9 mi | 57,9% | 14,5% | 13,5% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 73,1 mi | 60,3% | 13,9% | 13,2% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 78,2 mi | 57,2% | 13,8% | 12,9% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 80,6 mi | 57,8% | 15,6% | 14,6% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 80,9 mi | 57,3% | 16,9% | 17,2% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 88 mi | 54,5% | 15,4% | 16,1% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 96,2 mi | 52,5% | 14,7% | 15,5% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 107,2 mi | 51,1% | 15,1% | 15,7% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 123,9 mi | 49,8% | 15,2% | 15,4% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 143,6 mi | 56,1% | 14,1% | 15,5% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 154,1 mi | 58,4% | 15,0% | 17,0% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 178 mi | 52,9% | 14,4% | 16,2% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.