Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de F3 FALCON FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 172,2 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 203,8 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 6 | 26.118,71 | 1.164,94 | R$ 30,4 mi | 14,9% | — | 0,00 | −29,90 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 3 | 17.448,99 | 1.002,38 | R$ 17,5 mi | 8,6% | R$ 17,09 | 0,00 | −0,08 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 298,2 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 3 | 9.949,87 | 1.010,44 | R$ 10,1 mi | 4,9% | R$ 17,99 | 0,00 | −0,16 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 179 mil | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 8 | 49.883,36 | 1.016,86 | R$ 50,7 mi | 24,9% | R$ 17,44 | 1,09 | −0,16 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 870,1 mil | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 11 | 46.806,82 | 1.026,05 | R$ 48 mi | 23,6% | R$ 16,80 | 1,09 | −0,09 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 786,5 mil | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 8 | 30.961,60 | 1.022,77 | R$ 31,7 mi | 15,5% | R$ 12,35 | 1,09 | 0,00 | R$ 7 mi | R$ 0 | R$ 382,3 mil |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 172,2 mi | 100,0% | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 8.197.469,71 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM descontinuou a tabela de maiores devedores após jul/2026.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 18,1 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 27,9 mi | 65,1% | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 49,4 mi | 40,1% | 0,0% | 0,4% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 51,2 mi | 42,1% | 0,0% | 0,2% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 59,7 mi | 41,5% | 0,1% | 0,7% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 62,4 mi | 41,3% | 0,0% | 0,5% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 83 mi | 53,4% | 0,1% | 0,6% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 100,4 mi | 49,5% | 0,1% | 0,6% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 104,6 mi | 48,5% | 0,3% | 1,4% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 106,9 mi | 48,5% | 0,4% | 2,3% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 113,3 mi | 47,7% | 0,4% | 1,8% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 129 mi | 42,4% | 0,4% | 1,9% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 138,3 mi | 65,1% | 0,7% | 1,5% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 156,7 mi | 37,2% | 0,8% | 2,2% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 162,6 mi | 35,9% | 1,1% | 2,9% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 163,7 mi | 36,3% | 1,2% | 3,6% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 185,6 mi | 35,7% | 2,0% | 4,3% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 188 mi | 35,5% | 2,5% | 5,1% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 196,7 mi | 36,1% | — | 4,3% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 203,8 mi | 28,4% | 2,5% | 4,8% | 0,00% |
A tabela de maiores devedores foi descontinuada pela CVM após jul/2026; a concentração por devedor refere-se à última competência publicada.A soma do PL das séries difere do PL informado em mais de 5 %.Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.