Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.58% | +0.14% | +14.48% | +29.57% | +43.56% | +62.59% | +80.11% | +1109.25% |
| Retorno Anualizado | +14.34% | +18.93% | +14.48% | +13.83% | +12.81% | +12.92% | +12.49% | +11.72% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.07% | -0.15% | -0.16% | -0.15% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.10% | +11.49% | +13.85% | +13.18% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.15% | +4.46% | +3.91% | +3.92% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.97% Set/2020 | -0.17% Dez/2020 | 98.9% 268 de 271 | 1.1% 3 de 271 |
| Anual | +19.30% 2005 | +6.62% 2013 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.04% |
| CVaR Histórico | 0.03% | 0.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FACHESF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,5% |
| 2 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,5% |
| 3 | BRSTNCLTN897 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | 0,0% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável · CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FACHESF PJ FIF RENDA FIXA CP - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
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