Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de FACIO 3 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RL enviado pelo administrador à CVM para a competência set/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 109,8 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 100,5 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 772,18 | 53.211,98 | R$ 41,1 mi | 40,9% | 0,00 | 9,56 | R$ 10 mi | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 109 | 42.910,26 | 1.384,10 | R$ 59,4 mi | 59,1% | 2,04 | 2,04 | R$ 6,2 mi | R$ 270,9 mil |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| B | R$ 44,4 mil | 0,2% | R$ 44,4 mil | 0,2% |
| C | R$ 612,7 mil | 3,2% | R$ 612,7 mil | 3,2% |
| D | R$ 2,2 mi | 11,5% | R$ 2,2 mi | 11,5% |
| E | R$ 3,7 mi | 19,0% | R$ 3,7 mi | 19,0% |
| F | R$ 6,3 mi | 32,6% | R$ 6,3 mi | 32,6% |
| G | R$ 6,5 mi | 33,5% | R$ 6,5 mi | 33,5% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 9.048.323,34 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 10.317.862,81 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
A CVM descontinuou a tabela de maiores devedores após jul/2026.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 245.914 | R$ 40.225.857,22 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 230.186 | R$ 39.038.146,69 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 100 | R$ 64.649,26 | — |
| Inadimplentes | 15.628 | R$ 1.123.061,27 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 4,42 | 29,08 | 74,33 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 4,70 | 29,12 | 75,98 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | — | — | — | — | — |
| fev/2025 | — | — | — | — | — |
| mar/2025 | — | — | — | — | — |
| abr/2025 | — | — | — | — | — |
| mai/2025 | — | — | — | — | — |
| jun/2025 | R$ 4,2 mi | 100,0% | — | — | — |
| jul/2025 | R$ 10,1 mi | 25,1% | 0,0% | 0,3% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 11,8 mi | 34,1% | 0,0% | 0,6% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 16,1 mi | 38,1% | 0,0% | 0,3% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 32,6 mi | 58,0% | 0,6% | 0,1% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 24,6 mi | 39,6% | 3,5% | 40,6% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 26,3 mi | 41,4% | 10,6% | 47,9% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 29,5 mi | 36,2% | 13,6% | 45,6% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 31,6 mi | 31,8% | 16,8% | 48,0% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 36,6 mi | 30,3% | 22,2% | 48,4% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 50,9 mi | 27,7% | 19,6% | 35,9% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 52,1 mi | 23,0% | 23,6% | 38,0% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 63,6 mi | 31,4% | 27,9% | 39,8% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 70 mi | 34,7% | 31,1% | 37,8% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 80 mi | 34,6% | 21,4% | 24,9% | 0,00% |
| set/2026 | R$ 100,5 mi | 40,9% | 15,1% | 17,6% | 0,00% |
A tabela de maiores devedores foi descontinuada pela CVM após jul/2026; a concentração por devedor refere-se à última competência publicada.Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.