Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.84% | +0.03% | +7.98% | +16.20% | +19.41% | +26.27% | +33.56% | +171.61% |
| Retorno Anualizado | +3.79% | +2.73% | +7.98% | +7.80% | +6.09% | +6.01% | +5.96% | +9.09% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.10% | -6.86% | -7.07% | -6.68% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.72% | +5.08% | +6.86% | +6.59% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.18% | -2.67% | -3.18% | -2.74% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.38% Dez/2020 | -12.17% Mar/2020 | 69.8% 97 de 139 | 30.2% 42 de 139 |
| Anual | +25.11% 2019 | -8.28% 2024 | 83.3% 10 de 12 | 16.7% 2 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.68% | 1.43% |
| CVaR Histórico | 1.32% | 2.71% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 17,7% |
| 2 | BRSTNCLF1RW2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,8% |
| 3 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 13,2% |
| 4 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 11,1% |
| 5 | MERCADOLIBRE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 9,8% |
| 6 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,0% |
| 7 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 6,8% |
| 8 | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · BRAVA ENERGIA S.A. | 4,3% |
| 9 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 3,6% |
| 10 | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial · AXIA ENERGIA S.A. | 2,9% |
Derivativos: posições vendidas −1,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FACT TOTAL RETURN MASTER FIF EM AÇÕES RL
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