Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.05% | +0.24% | +15.07% | +29.51% | +46.52% | +67.51% | +87.16% | +237.84% |
| Retorno Anualizado | +15.00% | +13.59% | +15.07% | +13.80% | +13.58% | +13.77% | +13.36% | +10.44% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.10% | +0.62% | +0.69% | +0.72% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.07% | +12.26% | +14.70% | +14.05% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.13% | +5.23% | +4.75% | +4.79% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.36% Ago/2023 | -0.56% Mar/2020 | 99.3% 147 de 148 | 0.7% 1 de 148 |
| Anual | +14.51% 2016 | +2.72% 2020 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.03% |
| CVaR Histórico | 0.02% | 0.08% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RW2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 41,0% |
| 2 | VICTOREM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,9% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,1% |
| 4 | GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE | Fundos | Fundos de Índice | 2,7% |
| 5 | GALAPAGOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 2,4% |
| 6 | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | Crédito privado | CRA · 31/03/2036 · HABITASEC SECURITIZADORA SA | 2,4% |
| 7 | GALAPAGOS SEA LION FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH GRADE INSTITUCIONAL | Fundos | FIDC | 2,2% |
| 8 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 30/11/2027 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,0% |
| 9 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 17/09/2027 | 1,9% |
| 10 | LRS GCB FIDC Subclasse Sênior | Fundos | FIDC | 1,8% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FAIRFIELD FIF RENDA FIXA CP RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.