Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de FALCON CONSIGNADO FIS EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 376,7 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 358,8 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 2 | 170.943,33 | 198,09 | R$ 33,9 mi | 9,4% | — | 1,09 | 15,45 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 8 | 39.402,55 | 965,88 | R$ 38,1 mi | 10,6% | R$ 31,74 | 1,09 | 1,64 | R$ 0 | — | R$ 1,3 mi | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | Mezanino | 1 | 934,43 | 1.007,88 | R$ 941,8 mil | 0,3% | R$ 18,36 | 1,09 | 1,65 | R$ 0 | — | R$ 17,2 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 | Mezanino | 4 | 9.234,72 | 1.007,88 | R$ 9,3 mi | 2,6% | R$ 18,36 | 1,09 | 1,65 | R$ 0 | — | R$ 169,5 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 | Mezanino | 2 | 2.500,00 | 1.008,25 | R$ 2,5 mi | 0,7% | — | — | 1,09 | 0,83 | R$ 2,5 mi | — | — |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 7 | 15.764,26 | 966,85 | R$ 15,2 mi | 4,2% | — | 1,09 | 1,85 | R$ 0 | — | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2 | Mezanino | 1 | 622,62 | 1.008,89 | R$ 628,2 mil | 0,2% | R$ 20,58 | 1,09 | 1,86 | R$ 0 | — | R$ 12,8 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3 | Mezanino | 5 | 6.152,29 | 1.008,89 | R$ 6,2 mi | 1,7% | R$ 20,58 | 1,09 | 1,86 | R$ 0 | — | R$ 126,6 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | 6 | 10.750,00 | 1.556,13 | R$ 16,7 mi | 4,7% | R$ 98,66 | 1,09 | 4,55 | R$ 0 | — | R$ 1,1 mi | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 14 | 183.635,77 | 965,16 | R$ 177,2 mi | 49,4% | R$ 30,04 | 1,09 | 1,48 | R$ 0 | — | R$ 5,5 mi | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 1 | 3.423,93 | 1.007,12 | R$ 3,4 mi | 1,0% | R$ 16,61 | 1,09 | 1,49 | R$ 0 | — | R$ 56,9 mil | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 5 | 33.885,17 | 1.006,74 | R$ 34,1 mi | 9,5% | R$ 15,72 | 1,09 | 1,41 | R$ 0 | — | R$ 532,7 mil | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 10 | 19.976,22 | 1.023,96 | R$ 20,5 mi | 5,7% | — | 1,09 | 1,42 | R$ 0 | — | — |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 46.012.741,35 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 86.260 | R$ 6.965.231,72 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 86.260 | R$ 6.965.231,72 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 258,3 mi | 28,3% | 1,7% | 11,7% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 270,9 mi | 31,8% | 1,4% | 7,2% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 271 mi | 31,8% | 1,6% | 8,2% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 273,8 mi | 32,5% | 1,6% | 8,3% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 277,1 mi | 33,2% | 1,7% | 8,4% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 276,8 mi | 33,2% | 1,8% | 8,9% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 278,8 mi | 33,6% | 2,0% | 9,4% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 283,9 mi | 547.756,0% | 2,1% | 9,6% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 302,4 mi | 34,3% | 2,3% | 9,7% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 311,1 mi | 39,1% | 2,2% | 10,1% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 319,2 mi | 33,6% | 2,5% | 10,0% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 316,4 mi | 32,9% | 2,6% | 10,6% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 332,5 mi | 33,0% | 2,8% | 11,0% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 333,2 mi | 33,3% | 3,0% | 11,5% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 334,5 mi | 32,6% | 3,2% | 11,9% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 339,1 mi | 34,4% | 3,4% | 10,9% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 339,8 mi | 34,5% | 3,5% | 11,4% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 337,2 mi | 34,7% | 3,8% | 12,0% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 355,5 mi | 33,1% | 4,0% | 12,5% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 358,8 mi | 34,4% | 4,2% | 12,2% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.