Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.57% | -0.02% | -11.28% | -43.46% | -77.27% | -79.76% | -76.87% | -72.66% |
| Retorno Anualizado | -0.76% | -1.83% | -11.28% | -24.80% | -38.97% | -32.92% | -25.39% | -18.67% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -38.70% | -51.92% | -46.00% | -38.02% | — |
| Dolar | — | — | — | -22.54% | -40.28% | -31.99% | -24.70% | — |
| IMA-B | — | — | — | -34.48% | -47.31% | -41.94% | -33.95% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.46% Mai/2023 | -37.96% Dez/2024 | 64.9% 50 de 77 | 35.1% 27 de 77 |
| Anual | +19.80% 2021 | -70.58% 2024 | 28.6% 2 de 7 | 71.4% 5 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.04% | 1.62% |
| CVaR Histórico | 2.53% | 10.68% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 98,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 1,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
4 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FALCON FI MULTIMERCADO
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