Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.67% | +2.51% | +27.03% | +78.13% | +99.17% | +129.89% | +151.09% | +219.19% |
| Retorno Anualizado | +22.72% | +862.20% | +27.03% | +33.47% | +25.82% | +23.14% | +20.22% | +16.91% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +19.56% | +12.86% | +10.04% | +7.57% | — |
| Dolar | — | — | — | +35.39% | +24.80% | +23.99% | +20.85% | — |
| IMA-B | — | — | — | +23.49% | +17.05% | +13.95% | +11.52% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.59% Dez/2020 | -19.29% Mar/2020 | 65.9% 60 de 91 | 34.1% 31 de 91 |
| Anual | +52.52% 2025 | +1.10% 2020 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.25% | 2.30% |
| CVaR Histórico | 2.17% | 4.18% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,8% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 7,3% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −8,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FALCON SPX FIF CIC Ações RL
Outros fundos da categoria Ações Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.