Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +67,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −38,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| VALE ON EDJ NM |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| VALE |
| — |
| 0,00% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | XP | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | 0,00% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | 0,00% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | UNIPAR PNB | Renda variável | Ação preferencial | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IRBBRASIL RE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,00% | 0,00% | SUPREME REALTY FUNDO D… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | GRAND PLAZA SHOPPING F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,17% | Cupom cambial - Futuro | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,01% | 0,00% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,01% | −0,02% | FUT DAP | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | −11,23% | OFC AC | Derivativos | Opção de venda | CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LI | — |
| 0,02% | 0,00% | BEEF/BEEF11/BRBEEFN03O… | Crédito privado | Bônus de subscrição | MINERVA S/A | — |
| 0,05% | 0,00% | XP CASH I FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | 0,00% | XP CASH IV FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | 0,00% | XP CASH VI FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | 0,00% | XP CASH III FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | 0,00% | XP CASH IX FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | 0,00% | XP CASH VIII FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | 0,00% | XP CASH II FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | 0,00% | XP CASH X FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | 0,00% | XP CASH V FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | 0,00% | XP CASH VII FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | −15,29% | OFC AC | Derivativos | Opção de venda | CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LI | — |
| 0,06% | −0,04% | FUT DI1 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,16% | +0,16% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,20% | +0,25% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 0,29% | +0,02% | TREND ETF IFIX-L CLAS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,30% | +0,01% | DI1 X IAP | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,39% | −26,91% | OFC FBI | Derivativos | Opção de venda | CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LI | — |
| 0,52% | +0,52% | FUT DDINova | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,53% | +0,01% | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,67% | +0,02% | BRSTNCNTB690 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,67% | +0,01% | BRSTNCNTB4Q4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,69% | +0,02% | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,69% | −2,05% | BRSTNCNTB6B1 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,70% | +0,01% | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,73% | −5,13% | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,73% | −5,02% | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,74% | +0,02% | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,75% | +0,02% | BRSTNCNTB4U6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,76% | +0,32% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,77% | −0,09% | HYPERA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,81% | +0,03% | DI1 X IAP | Derivativos | SWAP | — | — |
| 1,00% | +0,14% | OFC FBI | Derivativos | Opção de compra | CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LI | — |
| 1,30% | −2,16% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 1,35% | +0,01% | BRSTNCNTB0A6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 1,37% | +1,37% | BRSTNCNTB6B1Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 1,37% | +1,37% | BRSTNCNTB0O7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,80% | +1,09% | FUT DOL | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 3,25% | +1,17% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 3,43% | +1,50% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 6,03% | +0,15% | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 6,11% | −1,09% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 7,91% | −3,34% | OFC AC | Derivativos | Opção de compra | CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LI | — |
| 9,64% | −5,70% | OFC AC | Derivativos | Opção de compra | CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LI | — |
| 14,34% | +5,95% | DI1 X PRE | Derivativos | SWAP | — | — |
| 22,60% | −4,70% | OFC FBI | Derivativos | Opção de compra | CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LI | — |
| 25,82% | −1,42% | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 48,48% | +1,20% | BRSTNCLTN871 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| Zeradas desde nov/2025 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,28% | BRSTNCLTN8F6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | SERENA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SERENA ENERGIA S.A. | 04/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | WILSON SONS ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | WILSON SONS S.A. | 03/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | COPEL PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | — |
| 0,00% | 0,00% | VULCABRAS DIR ORD NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | VULCABRAS S/A. | 01/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | GAFISA DIR ORD NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | GAFISA | — |
| 0,00% | +0,13% | FUT DDIZerado | Derivativos | Futuro de DDI:Cupom cambial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 3.079.146.816,04Patrimônio líquido |
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