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Carteira · FAMÍLIA RORATO PLUS FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RL | Smartwealth

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FAMÍLIA RORATO PLUS FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RL

Crédito privado58,6% dos ativos58,6% do PLR$ 26,1 mi
Sob sigilo34,9% dos ativos34,9% do PLR$ 15,5 mi
Títulos públicos4,3% dos ativos4,3% do PLR$ 1,9 mi
Caixa e outros2,2% dos ativos2,2% do PLR$ 978,8 mil

Posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jun/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jun/2026	Ativos (209)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,01%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	SABESP	15/02/2041

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (34,9% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jun/2026 · 25 posições
0,00%	−3,25%	BRSTNCLF1RI1Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2028
0,00%	−1,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPA ENERGIA S.A.	03/01/2030
0,00%	−1,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TOTVS S.A	19/07/2031
0,00%	−0,72%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CPFL TRANSMISSÃO S.A.	15/10/2033
0,00%	−0,66%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPASA MG	15/07/2034
0,00%	−0,61%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	15/05/2035
0,00%	−0,55%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COELBA	15/08/2030
0,00%	−0,53%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	LOCALIZA RENT A CAR	17/07/2031
0,00%	−0,41%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COSERN	15/06/2028
0,00%	−0,32%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CAMIL ALIMENTOS S/A	30/10/2028
0,00%	−0,30%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	AES ELETROPAULO	15/09/2035
0,00%	−0,30%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CERRADINHO BIOENERGIA S.A.	15/12/2034
0,00%	−0,27%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HIDRO FORTE ADMINISTRAÃ‡ÃƒO E OPERAÃ‡ÃƒO S.A.	15/03/2044
0,00%	−0,26%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CPFL	15/10/2033
0,00%	−0,22%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COQUEIROS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	09/07/2030
0,00%	−0,20%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	FARO ENERGY PROJ. SOL. HOL. IV S.A	15/01/2040
0,00%	−0,14%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	USINA SANTA ADELIA S.A.	15/09/2032
0,00%	−0,14%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	USINA UBERABA S.A.	15/11/2035
0,00%	−0,13%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA	15/10/2030
0,00%	−0,11%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÃRIA ÃGUAS DE JUTURNAÃBA S.A.	15/11/2040
0,00%	−0,05%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CTEEP	15/03/2041
0,00%	−0,04%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG GT	15/12/2029
0,00%	−0,04%	BRSTNCLTN806Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2029
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	FERRARI AGROINDUSTRIA S.A.	15/09/2035
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CIA AGRICOLA USINA JACAREZINHO	15/04/2031