Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.44% | -0.47% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.44% |
| Retorno Anualizado | +10.78% | -5.22% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.78% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.36% Jun/2026 | -0.47% Set/2026 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
| Anual | +5.44% 2026 | +5.44% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.04% | 0.15% |
| CVaR Histórico | 0.12% | 0.16% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 18,3% | |
| 2 | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,1% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,8% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BCP TELECOMUNICAÇÕES | 2,5% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BANDEIRANTE | 2,4% |
| 6 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 2,1% | |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · B3 | 2,0% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 1,9% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 1,6% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TOTVS S.A | 1,6% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (20,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FAN FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CP RL
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